Sparinvest - European Value EUR I WKN: A0LCMR, ISIN: LU0264924241, Typ: thesaurierend
Kursdaten
208,15EUR
0,34%0,70EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.05.2024 mit diff. zum 02.05.2024
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regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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Einmal | 10000000 € | 5000000 € | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sparinvest - European Value EUR I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sparinvest - European Value EUR I (Stand: 03.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 8,17 % | 0,88 % | 0,25 % | 16,80 % | 15,45 % | 17,17 % | 24,38 % | 41,06 % | 84,02 % | - |
EUR-Basis in % | 8,17 % | 0,88 % | 0,25 % | 16,80 % | 15,45 % | 17,17 % | 24,38 % | 41,06 % | 84,02 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 13,03 % | 15,44 % | 19,66 % | 16,66 % |
EUR-Basis | 13,03 % | 15,44 % | 19,66 % | 16,66 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,91 | +0,46 | +0,39 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,04 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.03.2024 | 0.055926 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 38,64 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 63,88 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Sparinvest - European Value EUR I |
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ISIN | LU0264924241 |
WKN | A0LCMR |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Per Kronborg Jensen (seit 26.04.2022 ) Anlageberater Sparinvest S.A. (seit 26.04.2022 ) Anlageberater Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S (seit 26.04.2022 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
Auflegungsdatum | 06.11.2006 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 241 Mio. EUR (29.02.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,06 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,66 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,28 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.
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